基金的交易日市值是指在特定交易日结束时，基金投资组合中所有持有资产的总价值。基金的交易日市值会受到多个因素的影响，例如持仓资产的市场价格波动、资产净值的变动等。
1. 资产价格波动：股票、债券、期货等资产的价格会随市场供求关系、行业政策等因素波动，从而影响基金投资组合的价值。
2. 资产净值调整：基金投资组合中持有的资产净值可能因为分红、红利再投资等原因发生变动。
3. 资金流动：投资者的赎回、申购行为也会对基金交易日市值产生影响。
一般情况下，基金交易日市值的计算可以通过以下步骤进行：
基金交易日市值的变动反映了基金投资组合价值的波动情况，投资者可以通过关注基金交易日市值，了解基金投资组合的表现，并据此进行投资决策。
基金交易日市值也是投资者进行申购、赎回等交易时的依据，决定了交易时的基金份额净值。