编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。
圆信永丰兴源A今年以来净值下跌26.89%,跑输业绩比较基准超过25个百分点。
圆信永丰兴源重仓医药生物行业,该基金多数一季度末重仓股年内股价下跌超过30%。
面包财经梳理公开资料显示,2024年4月,圆信永丰基金旗下明星基金经理范妍离任。6月,公司公告旗下产品募集失败。
圆信永丰兴源A:年内净值下跌26.89%
圆信永丰兴源成立于2017年6月,基金投资目标为:在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65% 上证国债指数收益率×35%。
截至2024年7月5日,圆信永丰兴源A年内净值下跌26.89%,跑输业绩比较基准超过25个百分点,同类排名2258/2303。
从长期业绩表现来看,圆信永丰兴源A成立以来净值上涨36.80%,同类排名689/1332,处于中等水平。
截至2024年一季度末,圆信永丰兴源的基金资产净值约为11.17亿元。
普瑞眼科、皓元医药等一季度末重仓股年内股价跌逾30%
圆信永丰兴源成立以来多次变更基金经理,目前基金经理为肖世源。公开资料显示,肖世源现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。
基金经理在2024年一季报中表示:“基金运作方面,一季度小市值股票和部分成交量不大的科创板股票,受流动性冲击,跌幅较大,本基金由于持仓分散,在上述两个部分均有一定配置,使得一季度净值回撤较大,但随着春节后市场流动性的恢复,上述问题得到大幅改善。”
2024年一季度末,圆信永丰兴源权益投资金额占基金总资产的比例为91.09%,较去年四季度末小幅上升。按照申万一级行业分类,公司一季度末10只重仓股中,9只为医药生物行业企业。
圆信永丰兴源一季度末重仓股包括贝达药业、佰仁医疗、奥浦迈、新里程、皓元医药等企业。截至7月5日,该基金多数重仓股年内股价下跌超过30%,其中普瑞眼科、皓元医药等跌幅居前。
圆信永丰基金:明星基金经理离任,近期新产品募集失败
圆信永丰基金官网信息显示,圆信永丰基金管理有限公司成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%。
2020年至2021年,圆信永丰基金规模快速增长,一度超过400亿元。此后,圆信永丰基金:兴源年内净值下跌%,近期新产品募集失败公司在管规模震荡下行。截至2024年一季度末,公司管理规模约为356亿元。
公司在管规模的快速增长很大程度上得益于明星基金经理范妍管理规模的上升。数据显示,范妍管理规模从2020一季度末约20亿元上升至2021年四季度末超过200亿元。
2024年4月,范妍卸任基金经理职务,原因为个人职业发展。
此外,2024年6月18日,圆信永丰基金公告圆信永丰兴盛混合型证券投资基金基金合同不能生效。
公开资料显示,圆信永丰兴盛混合型证券投资基金于2024年3月18日开始募集。截至2024年6月17日基金募集期限届满,基金未能满足《圆信永丰兴盛混合型证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件,故该基金基金合同不能生效。
圆信永丰基金董事长为胡荣炜、总经理为高健。基金公司旗下明星基金经理离任、产品募集失败,圆信永丰基金的未来发展或面临较大不确定性。
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