证券之星消息，6月4日，中银悦享定期开放债券发起式最新单位净值为1.1142元，累计净值为1.2593元，月日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值，涨%较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银悦享定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.6%，现金占净值比3.45%。
该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.57%。
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