证券之星消息，6月19日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0402元，累计净值为1.0712元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.18%，月日基金净值：浦银安盛年期央企债券指数发起式最新净值，涨%近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.48%，现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为廉素君、张蕴文，基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.56%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.38%。
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