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8月8日,红土创新基金管理有限公司发布公告,宣布红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:红土创新盐田港REIT)的收益分配方案。
红土创新盐田港REIT的合同生效日为2021年6月7日,并于2023年6月2日更新生效。本次分红的收益分配基准日为2024年6月30日,基准日公募REITs份额净值为2.2627元。根据公告,可供分配金额为4784.89万元,红土创新盐田港年度第二次分红将发放万元分红比例高达99.99%,应分配金额为4784.36万元。分红方案为每10份公募REITs份额分配0.5017元,这是2024年度的第二次分红。
分红时间安排如下:权益登记日定于2024年8月9日,场内除息日为2024年8月12日,场外除息日则与权益登记日相同。现金红利发放日分别为场内2024年8月14日和场外2024年8月13日。分红对象为权益登记日在册的基金份额持有人,收益分配方式为现金分红,且本次分红暂免征收所得税,同时免收分红手续费。