2024年8月14日,创金合信基金发布旗下创金合信鑫祥混合资产净值低于5000万元的提示性公告。
截至2024年08月13日,该基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,而根据《基金合同》约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人有权终止基金合同,业绩尚可,资产净值却持续缩水,创金合信鑫祥混合拉响清盘预警!并按照基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
Choice数据显示,截至2024年8月13日,该基金成立以来收益为12.82%,同期业绩比较标准为-3.19%,沪深300指数为-39.09%,业绩大幅跑赢比较标准及沪深300指数。
图片来源:Choice,数据截至2024年8月13日
虽然该基金业绩表现尚佳,但是资产净值却仍在持续缩水。截至今年二季报披露,创金合信鑫祥混合A/C类资产净值合计为5119.13万元,现已连续30个工作日低于5000万元,拉响清盘预警。