月日基金净值:中加颐享纯债债券最新净值,涨%

2024-08-24 4:23:26 股市动态 溢雯

证券之星消息,6月3日,中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.2666元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.88%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.95%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,月日基金净值:中加颐享纯债债券最新净值,涨%由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

搜索
最近发表
标签列表