证券之星消息，6月12日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.9305元，累计净值为0.9305元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.28%，月日基金净值：易方达中证香港证券投资最新净值，跌%近3个月下跌6.71%，近6个月下跌8.43%，近1年下跌14.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.25%，无债券类资产，现金占净值比3.58%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为宋钊贤，宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-25.67%。
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